徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	76,225,931.62	31,614,961.06	10,040,088.89	1,590,681.30
本期利润	102,807,493.51	46,999,487.24	21,921,999.80	8,932,692.44
加权平均基金份额本期利润	0.63	0.25	0.08	0.03
本期加权平均净值利润率	44.67%	20.35%	7.13%	3.09%
本期基金份额净值增长率	61.32%	26.74%	7.99%	3.41%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	80,813,419.45	49,942,756.82	36,178,122.19	20,736,716.89
期末可供分配基金份额利润	0.64	0.33	0.12	0.09
期末基金资产净值	238,680,651.81	224,807,189.90	344,841,748.75	251,355,624.75
期末基金份额净值	1.89	1.49	1.17	1.12

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	74.32%	36.95%	8.06%	3.41%