徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	59,870,540.04	30,377,730.96	76,225,931.62	31,614,961.06
本期利润	42,929,803.84	10,629,333.56	102,807,493.51	46,999,487.24
加权平均基金份额本期利润	0.38	0.10	0.63	0.25
本期加权平均净值利润率	18.54%	5.12%	44.67%	20.35%
本期基金份额净值增长率	20.46%	4.56%	61.32%	26.74%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	138,901,232.35	106,446,724.38	80,813,419.45	49,942,756.82
期末可供分配基金份额利润	1.17	0.90	0.64	0.33
期末基金资产净值	270,098,589.28	233,598,777.79	238,680,651.81	224,807,189.90
期末基金份额净值	2.28	1.98	1.89	1.49

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	109.98%	82.27%	74.32%	36.95%