徽商期货—基金理财

广发稳安保本（002295）单位净值（2024-03-04）：1.7746（1.93%）购买

成立日期：2016-02-04 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：1.45亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-02-14	2018-12-31
本期已实现收益	10,040,088.89	1,590,681.30	-1,718,982.53	53,073,689.31
本期利润	21,921,999.80	8,932,692.44	5,883,448.59	31,600,521.85
加权平均基金份额本期利润	0.08	0.03	0.01	0.03
本期加权平均净值利润率	7.13%	3.09%	0.72%	2.43%
本期基金份额净值增长率	7.99%	3.41%	0.65%	1.79%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-02-14	2018-12-31
期末可供分配利润	36,178,122.19	20,736,716.89	36,679,351.39	68,935,259.89
期末可供分配基金份额利润	0.12	0.09	0.09	0.08
期末基金资产净值	344,841,748.75	251,355,624.75	463,683,585.52	947,001,406.38
期末基金份额净值	1.17	1.12	1.09	1.08

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2019-02-14	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	8.06%	3.41%	8.60%	7.90%