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基金转换
华泰柏瑞量化创优混合(004394)
单位净值(2024-03-04):1.2735(0.54%)
购买
成立日期:2017-05-12
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:0.70亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
主要财务指标
其他基金基金费率查询:
004394-华泰柏瑞量化创优混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
期间数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
本期已实现收益
102,622,732.08
84,291,740.60
-107,099,541.44
35,353,808.03
本期利润
123,762,264.60
135,963,007.60
-104,143,581.70
8,258,152.28
加权平均基金份额本期利润
0.71
0.41
-0.24
0.01
本期加权平均净值利润率
47.32%
42.75%
-26.11%
1.27%
本期基金份额净值增长率
72.35%
48.84%
-24.87%
-0.59%
期末数据和指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
期末可供分配利润
81,305,029.05
13,601,998.10
-97,528,555.40
-3,223,909.28
期末可供分配基金份额利润
0.67
0.06
-0.25
-0.01
期末基金资产净值
232,014,245.50
244,549,655.46
287,772,132.62
541,953,539.98
期末基金份额净值
1.92
1.11
0.75
0.99
累计期末指标
2020-12-31
2019-12-31
2018-12-31
2017-12-31
基金份额累计净值增长率
91.60%
11.17%
-25.31%
-0.59%
2022
2021
2020
2019
2018
2017