徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
本期已实现收益	46,628,101.01	102,622,732.08	84,291,740.60	-107,099,541.44
本期利润	22,913,950.84	123,762,264.60	135,963,007.60	-104,143,581.70
加权平均基金份额本期利润	0.29	0.71	0.41	-0.24
本期加权平均净值利润率	14.06%	47.32%	42.75%	-26.11%
本期基金份额净值增长率	15.85%	72.35%	48.84%	-24.87%

期末数据和指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
期末可供分配利润	70,139,832.91	81,305,029.05	13,601,998.10	-97,528,555.40
期末可供分配基金份额利润	1.22	0.67	0.06	-0.25
期末基金资产净值	127,647,267.65	232,014,245.50	244,549,655.46	287,772,132.62
期末基金份额净值	2.22	1.92	1.11	0.75

累计期末指标	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
基金份额累计净值增长率	121.97%	91.60%	11.17%	-25.31%

2022
2021
2020
2019
2018
2017