徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化创优混合（004394）单位净值（2024-03-04）：1.2735（0.54%）购买

成立日期：2017-05-12 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：0.70亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
本期已实现收益	-6,306,220.05	46,628,101.01	102,622,732.08	84,291,740.60
本期利润	-32,483,501.97	22,913,950.84	123,762,264.60	135,963,007.60
加权平均基金份额本期利润	-0.56	0.29	0.71	0.41
本期加权平均净值利润率	-31.06%	14.06%	47.32%	42.75%
本期基金份额净值增长率	-25.48%	15.85%	72.35%	48.84%

期末数据和指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
期末可供分配利润	35,897,723.83	70,139,832.91	81,305,029.05	13,601,998.10
期末可供分配基金份额利润	0.65	1.22	0.67	0.06
期末基金资产净值	90,781,945.97	127,647,267.65	232,014,245.50	244,549,655.46
期末基金份额净值	1.65	2.22	1.92	1.11

累计期末指标	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
基金份额累计净值增长率	65.41%	121.97%	91.60%	11.17%

2022
2021
2020
2019
2018
2017