徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

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（单位：元）

期间数据和指标	2012-12-31	2012-06-30
本期已实现收益	10,756,030.00	5,066,859.00
本期利润	13,832,660.00	8,229,263.00
加权平均基金份额本期利润	0.04	0.02
本期加权平均净值利润率	3.78%	1.72%
本期基金份额净值增长率	4.42%	1.70%

期末数据和指标	2012-12-31	2012-06-30
期末可供分配利润	5,476,723.00	4,208,632.00
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.01
期末基金资产净值	224,055,000.00	397,127,600.00
期末基金份额净值	1.04	1.02

累计期末指标	2012-12-31	2012-06-30
基金份额累计净值增长率	4.42%	1.70%