成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -10,249,037.48 | 40,884,501.83 | 85,152,399.15 | 52,610,145.10 |
本期利润 | -20,189,807.19 | -28,907,853.25 | 98,948,363.49 | 87,817,173.10 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.16 |
本期加权平均净值利润率 | -1.97% | -1.23% | 4.51% | 11.82% |
本期基金份额净值增长率 | -1.73% | -1.57% | 8.83% | 12.40% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 306,376,200.82 | 357,406,512.17 | 922,761,852.30 | 198,423,364.68 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.32 |
期末基金资产净值 | 1,029,904,650.63 | 1,197,530,544.44 | 3,454,269,138.65 | 866,078,349.43 |
期末基金份额净值 | 1.48 | 1.51 | 1.53 | 1.41 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 80.56% | 83.74% | 86.67% | 71.53% |