徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
本期已实现收益	52,610,145.10	24,217,799.69	19,387,611.49	18,554,611.58
本期利润	87,817,173.10	25,634,685.12	52,560,489.02	32,469,721.24
加权平均基金份额本期利润	0.16	0.05	0.10	0.06
本期加权平均净值利润率	11.82%	3.58%	7.89%	4.94%
本期基金份额净值增长率	12.40%	3.76%	8.32%	5.11%

期末数据和指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
期末可供分配利润	198,423,364.68	152,097,449.58	125,659,451.83	117,111,581.62
期末可供分配基金份额利润	0.32	0.27	0.23	0.21
期末基金资产净值	866,078,349.43	724,379,607.37	687,102,713.17	665,663,018.86
期末基金份额净值	1.41	1.30	1.25	1.21

累计期末指标	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
基金份额累计净值增长率	71.53%	58.34%	52.61%	48.09%