成立日期:2012-02-29 基金经理:-- 类型:债券型 博时基金 资产规模:9.97亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 8,156,712.00 | 11,608,700.00 | 10,756,030.00 | 5,066,859.00 |
本期利润 | 3,273,034.00 | 5,130,835.00 | 13,832,660.00 | 8,229,263.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 2.97% | 3.61% | 3.78% | 1.72% |
本期基金份额净值增长率 | -3.68% | -0.35% | 4.42% | 1.70% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | -975,184.00 | 1,745,338.00 | 5,476,723.00 | 4,208,632.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 64,576,620.00 | 94,351,540.00 | 224,055,000.00 | 397,127,600.00 |
期末基金份额净值 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 0.58% | 4.05% | 4.42% | 1.70% |