徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
本期已实现收益	40,884,501.83	-493,239.30	85,152,399.15	55,522,838.88
本期利润	-28,907,853.25	-13,451,287.59	98,948,363.49	104,036,233.20
加权平均基金份额本期利润	-0.02	-0.01	0.07	0.12
本期加权平均净值利润率	-1.23%	-0.42%	4.51%	7.92%
本期基金份额净值增长率	-1.57%	-0.26%	8.83%	8.83%

期末数据和指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
期末可供分配利润	357,406,512.17	585,672,238.70	922,761,852.30	470,513,654.67
期末可供分配基金份额利润	0.45	0.41	0.41	0.39
期末基金资产净值	1,197,530,544.44	2,180,762,939.26	3,454,269,138.65	1,833,044,442.64
期末基金份额净值	1.51	1.53	1.53	1.53

累计期末指标	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
基金份额累计净值增长率	83.74%	86.18%	86.67%	86.67%