徽商期货—基金理财

博时天颐债券A（050023）单位净值（2024-03-04）：1.4002（-0.26%）购买

成立日期：2012-02-29 基金经理：-- 类型：债券型 博时基金 资产规模：9.97亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

主要财务指标

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

期间数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
本期已实现收益	85,152,399.15	55,522,838.88	52,610,145.10	24,217,799.69
本期利润	98,948,363.49	104,036,233.20	87,817,173.10	25,634,685.12
加权平均基金份额本期利润	0.07	0.12	0.16	0.05
本期加权平均净值利润率	4.51%	7.92%	11.82%	3.58%
本期基金份额净值增长率	8.83%	8.83%	12.40%	3.76%

期末数据和指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
期末可供分配利润	922,761,852.30	470,513,654.67	198,423,364.68	152,097,449.58
期末可供分配基金份额利润	0.41	0.39	0.32	0.27
期末基金资产净值	3,454,269,138.65	1,833,044,442.64	866,078,349.43	724,379,607.37
期末基金份额净值	1.53	1.53	1.41	1.30

累计期末指标	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
基金份额累计净值增长率	86.67%	86.67%	71.53%	58.34%