成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2006-12-31 |
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本期已实现收益 | 567,551,100.00 |
本期利润 | 1,997,686,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.40 |
本期加权平均净值利润率 | 36.06% |
本期基金份额净值增长率 | 42.07% |
期末数据和指标 | 2006-12-31 |
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期末可供分配利润 | 540,800,600.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 6,270,052,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.42 |
累计期末指标 | 2006-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 42.07% |