成立日期：2006-07-25 基金经理：-- 类型：混合型 南方基金 资产规模：11.31亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,430,759,829.65 | 1,664,370,193.28 | 526,859,900.00 | 37,964,290.00 |
| 本期利润 | 1,360,619,625.58 | 1,389,401,780.67 | 643,379,400.00 | -38,316,490.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.27 | 0.09 | -0.01 |
| 本期加权平均净值利润率 | 45.09% | 38.57% | 19.64% | -1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 42.42% | 42.40% | 21.48% | -1.08% |
| 期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 957,125,137.15 | 1,132,170,815.17 | 132,020,200.00 | -383,032,200.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.30 | 0.02 | -0.05 |
| 期末基金资产净值 | 2,635,579,440.02 | 2,892,418,895.05 | 3,417,730,000.00 | 3,201,561,000.00 |
| 期末基金份额净值 | 0.77 | 0.77 | 0.56 | 0.46 |
| 累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 177.98% | 177.92% | 95.17% | 58.92% |
