成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 526,859,900.00 | 37,964,290.00 | 209,667,900.00 | 98,561,090.00 |
本期利润 | 643,379,400.00 | -38,316,490.00 | 187,154,700.00 | -14,813,540.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | -0.01 | 0.02 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率 | 19.64% | -1.17% | 5.16% | -0.40% |
本期基金份额净值增长率 | 21.48% | -1.08% | 5.13% | -0.57% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 132,020,200.00 | -383,032,200.00 | -447,931,400.00 | -592,792,400.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.05 | -0.06 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 3,417,730,000.00 | 3,201,561,000.00 | 3,450,620,000.00 | 3,482,396,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.56 | 0.46 | 0.46 | 0.44 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 95.17% | 58.92% | 60.66% | 51.95% |