成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 126,429,851.22 | 69,544,339.04 | -161,093,824.08 | -285,215,410.87 |
本期利润 | 333,548,751.94 | 190,745,293.81 | -321,082,534.38 | -330,853,215.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.04 | -0.07 | -0.07 |
本期加权平均净值利润率 | 17.54% | 10.18% | -17.15% | -17.90% |
本期基金份额净值增长率 | 19.16% | 10.66% | -12.00% | -12.38% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 60,013,885.81 | -35,652,682.91 | -231,768,685.23 | -249,890,472.99 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.05 |
期末基金资产净值 | 1,936,262,196.93 | 1,936,285,898.19 | 1,826,684,421.42 | 1,895,516,461.74 |
期末基金份额净值 | 0.50 | 0.46 | 0.42 | 0.42 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 191.50% | 170.70% | 144.63% | 143.57% |