成立日期:2006-07-25 基金经理:-- 类型:混合型 南方基金 资产规模:11.31亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
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本期已实现收益 | 8,915,378,000.00 | 2,842,988,000.00 | 567,551,100.00 |
本期利润 | 11,038,950,000.00 | 0.00 | 1,997,686,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.78 | 0.00 | 0.40 |
本期加权平均净值利润率 | 60.11% | 23.29% | 36.06% |
本期基金份额净值增长率 | 117.75% | 63.81% | 42.07% |
期末数据和指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
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期末可供分配利润 | 9,734,578,000.00 | 7,383,171,000.00 | 540,800,600.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.70 | 0.35 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 20,361,930,000.00 | 23,269,550,000.00 | 6,270,052,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.46 | 1.10 | 1.42 |
累计期末指标 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 |
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基金份额累计净值增长率 | 209.36% | 132.72% | 42.07% |