成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,246,168,000.00 | 56,614,060.00 | -1,106,195,000.00 | 968,091,700.00 |
本期利润 | 5,744,737,000.00 | 4,375,103,000.00 | -13,529,130,000.00 | -11,164,970,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.80 | 0.59 | -1.69 | -1.31 |
本期加权平均净值利润率 | 50.51% | 43.24% | -85.96% | -52.12% |
本期基金份额净值增长率 | 70.75% | 53.80% | -53.27% | -42.15% |
期末数据和指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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期末可供分配利润 | 3,915,736,000.00 | 3,138,659,000.00 | 815,138,200.00 | 5,633,955,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.59 | 0.42 | 0.11 | 0.77 |
期末基金资产净值 | 12,489,600,000.00 | 12,633,070,000.00 | 8,530,453,000.00 | 12,956,160,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.89 | 1.70 | 1.11 | 1.77 |
累计期末指标 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 183.56% | 155.41% | 66.05% | 105.56% |