成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 1,084,703,198.87 | 489,855,749.80 | 316,738,267.19 | -58,753,451.44 |
本期利润 | 1,613,216,473.57 | 528,874,015.77 | 1,234,222,506.56 | 733,320,472.74 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.06 | 0.32 | 0.68 | 0.40 |
本期加权平均净值利润率 | 44.80% | 15.63% | 39.61% | 25.20% |
本期基金份额净值增长率 | 54.88% | 16.71% | 51.54% | 30.31% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 2,534,761,628.16 | 2,033,181,662.19 | 1,715,331,065.82 | 1,251,523,682.38 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.88 | 1.29 | 0.97 | 0.69 |
期末基金资产净值 | 4,114,992,469.73 | 3,603,611,894.41 | 3,490,609,808.56 | 3,063,252,892.74 |
期末基金份额净值 | 3.05 | 2.29 | 1.97 | 1.69 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 554.86% | 393.47% | 322.74% | 263.52% |