成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -799,862,500.00 | -545,371,100.00 | 607,686,500.00 | 676,064,100.00 |
本期利润 | 618,021,200.00 | 808,172,300.00 | -2,945,538,000.00 | -1,208,690,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.09 | 0.11 | -0.40 | -0.16 |
本期加权平均净值利润率 | 6.99% | 9.05% | -28.05% | -11.08% |
本期基金份额净值增长率 | 7.22% | 9.45% | -24.41% | -9.49% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,537,098,000.00 | 1,831,327,000.00 | 1,314,512,000.00 | 2,484,556,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.22 | 0.26 | 0.18 | 0.34 |
期末基金资产净值 | 8,773,731,000.00 | 9,178,107,000.00 | 8,620,478,000.00 | 10,256,520,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.27 | 1.29 | 1.18 | 1.41 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 172.00% | 177.66% | 153.69% | 203.76% |