成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 316,738,267.19 | -58,753,451.44 | -328,461,050.57 | 55,529,817.58 |
本期利润 | 1,234,222,506.56 | 733,320,472.74 | -1,363,679,626.02 | -691,829,998.23 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.68 | 0.40 | -0.72 | -0.36 |
本期加权平均净值利润率 | 39.61% | 25.20% | -42.96% | -19.27% |
本期基金份额净值增长率 | 51.54% | 30.31% | -35.78% | -18.03% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,715,331,065.82 | 1,251,523,682.38 | 556,720,361.07 | 1,234,376,016.20 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.97 | 0.69 | 0.30 | 0.66 |
期末基金资产净值 | 3,490,609,808.56 | 3,063,252,892.74 | 2,428,140,295.54 | 3,115,661,000.55 |
期末基金份额净值 | 1.97 | 1.69 | 1.30 | 1.66 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 322.74% | 263.52% | 178.97% | 256.07% |