成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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本期已实现收益 | 303,056,500.00 | 45,786,420.00 | -799,862,500.00 | -545,371,100.00 |
本期利润 | 465,577,800.00 | -123,165,900.00 | 618,021,200.00 | 808,172,300.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | -0.02 | 0.09 | 0.11 |
本期加权平均净值利润率 | 5.87% | -1.48% | 6.99% | 9.05% |
本期基金份额净值增长率 | 6.21% | -1.65% | 7.22% | 9.45% |
期末数据和指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,510,496,000.00 | 1,378,604,000.00 | 1,537,098,000.00 | 1,831,327,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.23 | 0.22 | 0.26 |
期末基金资产净值 | 7,383,217,000.00 | 7,519,779,000.00 | 8,773,731,000.00 | 9,178,107,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.34 | 1.24 | 1.27 | 1.29 |
累计期末指标 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 188.89% | 167.51% | 172.00% | 177.66% |