成立日期:2006-05-17 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:30.65亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 686,788,100.00 | 249,524,100.00 | 303,056,500.00 | 45,786,420.00 |
本期利润 | 639,981,600.00 | -300,770,400.00 | 465,577,800.00 | -123,165,900.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | -0.06 | 0.08 | -0.02 |
本期加权平均净值利润率 | 9.57% | -4.39% | 5.87% | -1.48% |
本期基金份额净值增长率 | 10.37% | -4.30% | 6.21% | -1.65% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | 1,758,801,000.00 | 1,459,327,000.00 | 1,510,496,000.00 | 1,378,604,000.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.42 | 0.29 | 0.27 | 0.23 |
期末基金资产净值 | 6,193,621,000.00 | 6,564,950,000.00 | 7,383,217,000.00 | 7,519,779,000.00 |
期末基金份额净值 | 1.48 | 1.29 | 1.34 | 1.24 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 218.85% | 176.47% | 188.89% | 167.51% |