成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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本期已实现收益 | -609,244,200.00 | -46,523,510.00 | 239,029,500.00 | -67,647,780.00 |
本期利润 | -1,236,604,000.00 | 25,416,150.00 | 298,703,400.00 | -511,118,000.00 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.27 | 0.01 | 0.08 | -0.12 |
本期加权平均净值利润率 | -28.19% | 0.59% | 8.32% | -12.81% |
本期基金份额净值增长率 | -23.71% | 1.49% | 10.17% | -12.30% |
期末数据和指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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期末可供分配利润 | -1,116,217,000.00 | -4,818,193.00 | 13,336,210.00 | -499,578,900.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | -0.12 |
期末基金资产净值 | 3,645,039,000.00 | 5,012,266,000.00 | 3,702,231,000.00 | 3,562,066,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.77 | 1.02 | 1.00 | 0.88 |
累计期末指标 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -15.95% | 11.81% | 10.17% | -12.30% |