成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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本期已实现收益 | 419,324,667.60 | 180,114,877.29 | 87,648,185.54 | 36,141,538.60 |
本期利润 | 707,223,245.22 | 280,892,041.03 | 200,516,065.22 | 103,329,388.63 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.78 | 0.29 | 0.37 | 0.25 |
本期加权平均净值利润率 | 59.71% | 26.14% | 42.00% | 30.59% |
本期基金份额净值增长率 | 75.98% | 28.13% | 65.96% | 45.06% |
期末数据和指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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期末可供分配利润 | 370,791,747.30 | 111,588,993.31 | -68,618,025.34 | -76,710,865.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.40 | 0.12 | -0.07 | -0.14 |
期末基金资产净值 | 1,677,878,887.57 | 1,245,051,022.38 | 1,055,012,369.05 | 478,683,964.71 |
期末基金份额净值 | 1.80 | 1.31 | 1.02 | 0.90 |
累计期末指标 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 97.73% | 43.96% | 12.36% | -1.79% |