成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | -28,538,060.00 | -152,056,400.00 | -221,290,000.00 | -151,542,800.00 |
本期利润 | 20,166,680.00 | -125,525,400.00 | -428,109,900.00 | -306,752,600.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | -0.09 | -0.16 | -0.10 |
本期加权平均净值利润率 | 2.57% | -14.00% | -21.55% | -13.16% |
本期基金份额净值增长率 | 10.75% | -10.90% | -19.57% | -14.29% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -262,816,300.00 | -540,810,600.00 | -680,489,000.00 | -649,083,100.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.29 | -0.41 | -0.33 | -0.29 |
期末基金资产净值 | 665,958,800.00 | 781,239,900.00 | 1,384,598,000.00 | 1,620,597,000.00 |
期末基金份额净值 | 0.74 | 0.60 | 0.67 | 0.71 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -18.58% | -34.50% | -26.48% | -21.66% |