成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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本期已实现收益 | 448,941,543.49 | 146,322,222.98 | 419,324,667.60 | 180,114,877.29 |
本期利润 | 134,374,909.81 | 37,930,031.51 | 707,223,245.22 | 280,892,041.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.13 | 0.04 | 0.78 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率 | 6.98% | 1.94% | 59.71% | 26.14% |
本期基金份额净值增长率 | 8.66% | 2.89% | 75.98% | 28.13% |
期末数据和指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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期末可供分配利润 | 761,163,340.12 | 599,538,115.02 | 370,791,747.30 | 111,588,993.31 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.84 | 0.54 | 0.40 | 0.12 |
期末基金资产净值 | 1,770,506,832.52 | 2,067,836,166.05 | 1,677,878,887.57 | 1,245,051,022.38 |
期末基金份额净值 | 1.96 | 1.85 | 1.80 | 1.31 |
累计期末指标 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 114.85% | 103.44% | 97.73% | 43.96% |