成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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本期已实现收益 | -33,980,749.99 | -56,331,065.79 | 243,213,953.07 | 349,697,686.92 |
本期利润 | -43,114,783.95 | -51,188,864.82 | 205,507,106.83 | 230,635,961.46 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.09 | -0.11 | 0.31 | 0.29 |
本期加权平均净值利润率 | -11.14% | -13.88% | 34.65% | 31.22% |
本期基金份额净值增长率 | -9.75% | -11.55% | 27.22% | 32.35% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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期末可供分配利润 | -66,733,154.03 | -78,834,816.42 | -26,855,146.52 | -9,889,598.97 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.15 | -0.16 | -0.06 | -0.02 |
期末基金资产净值 | 382,766,607.20 | 399,113,706.95 | 449,684,819.98 | 536,985,335.45 |
期末基金份额净值 | 0.85 | 0.84 | 0.94 | 0.98 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -6.52% | -8.38% | 3.58% | 7.76% |