成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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本期已实现收益 | 243,213,953.07 | 349,697,686.92 | -28,538,060.00 | -152,056,400.00 |
本期利润 | 205,507,106.83 | 230,635,961.46 | 20,166,680.00 | -125,525,400.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.29 | 0.02 | -0.09 |
本期加权平均净值利润率 | 34.65% | 31.22% | 2.57% | -14.00% |
本期基金份额净值增长率 | 27.22% | 32.35% | 10.75% | -10.90% |
期末数据和指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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期末可供分配利润 | -26,855,146.52 | -9,889,598.97 | -262,816,300.00 | -540,810,600.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06 | -0.02 | -0.29 | -0.41 |
期末基金资产净值 | 449,684,819.98 | 536,985,335.45 | 665,958,800.00 | 781,239,900.00 |
期末基金份额净值 | 0.94 | 0.98 | 0.74 | 0.60 |
累计期末指标 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 3.58% | 7.76% | -18.58% | -34.50% |