成立日期:2010-04-19 基金经理:-- 类型:混合型 广发基金 资产规模:8.21亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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本期已实现收益 | -195,038,419.86 | -212,378,975.85 | 448,941,543.49 | 146,322,222.98 |
本期利润 | -263,778,320.37 | -253,771,102.28 | 134,374,909.81 | 37,930,031.51 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.33 | -0.28 | 0.13 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | -19.24% | -16.08% | 6.98% | 1.94% |
本期基金份额净值增长率 | -11.70% | -12.00% | 8.66% | 2.89% |
期末数据和指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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期末可供分配利润 | 357,607,470.34 | 449,930,808.42 | 761,163,340.12 | 599,538,115.02 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.63 | 0.61 | 0.84 | 0.54 |
期末基金资产净值 | 981,495,447.77 | 1,281,202,920.13 | 1,770,506,832.52 | 2,067,836,166.05 |
期末基金份额净值 | 1.73 | 1.72 | 1.96 | 1.85 |
累计期末指标 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 89.72% | 89.06% | 114.85% | 103.44% |