成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 期间数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益 | 691,904.53 | 138,845.45 | 93,085.47 | 1,836,156.49 |
| 本期利润 | -322,945.25 | -322,956.27 | -344,809.57 | 1,935,521.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | 0.08 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.37% | -2.45% | -2.13% | 6.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.74% | -1.39% | -1.31% | 6.68% |
| 期末数据和指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 期末可供分配利润 | 17,353,647.93 | 1,482,474.34 | 680,416.09 | 2,350,970.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| 期末基金资产净值 | 248,110,466.86 | 14,112,474.19 | 4,918,959.89 | 18,118,747.16 |
| 期末基金份额净值 | 1.18 | 1.23 | 1.28 | 1.29 |
| 累计期末指标 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 基金份额累计净值增长率 | 65.04% | 63.83% | 63.96% | 66.14% |
