徽商期货—基金理财

中海增强债券A（395011）单位净值（2024-03-04）：1.1270（0.00%）购买

成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

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中海增强债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.23%	47.45
2	制造业	6.99%	1,416.08
3	金融业	3.08%	623.73
4	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.84%	169.20
5	房地产业	0.72%	144.86
6	建筑业	0.68%	136.80
7	住宿和餐饮业	0.47%	95.68
8	交通运输、仓储和邮政业	0.37%	74.88
9	信息传输、软件和信息技术服务业	0.32%	65.06

中海增强债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	建筑业	0.39%	99.54
2	批发和零售业	0.44%	114.10
3	住宿和餐饮业	0.59%	150.40
4	卫生和社会工作	0.71%	180.95
5	房地产业	0.82%	209.28
6	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.86%	221.56
7	文化、体育和娱乐业	1.05%	270.57
8	金融业	2.29%	588.20
9	制造业	8.81%	2,260.61

中海增强债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	卫生和社会工作	0.60%	163.78
2	批发和零售业	0.55%	150.68
3	文化、体育和娱乐业	0.31%	84.20
4	水利、环境和公共设施管理业	0.14%	39.14
5	制造业	9.65%	2,638.47
6	金融业	2.54%	692.96
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.72%	470.51
8	房地产业	0.82%	225.44
9	农、林、牧、渔业	0.66%	180.20
10	建筑业	0.64%	174.56
11	住宿和餐饮业	0.64%	174.02

中海增强债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	批发和零售业	0.91%	20.58
2	房地产业	1.01%	22.76
3	金融业	2.43%	54.85
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.17%	3.93
5	卫生和社会工作	0.32%	7.16
6	采矿业	0.32%	7.26
7	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34%	7.74
8	文化、体育和娱乐业	0.50%	11.20
9	水利、环境和公共设施管理业	0.54%	12.12
10	农、林、牧、渔业	0.56%	12.58
11	制造业	6.59%	148.57