成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 124,546.16 | -443,375.00 | -513,551.32 | 3,998,412.27 |
| 1.利息收入 | 38,062.19 | 29,390.04 | 21,920.51 | 1,244,884.14 |
| 其中：存款利息收入 | 9,605.19 | 5,465.27 | 3,573.51 | 11,011.59 |
| 其中：债券利息收入 | --- | --- | --- | 1,218,172.59 |
| 其中：资产支持证券利息收入 | --- | --- | --- | --- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） | 1,144,787.62 | 665,943.60 | 542,316.36 | 2,196,774.76 |
| 基中：股票投资收益 | -86,898.44 | -557,557.14 | -277,814.17 | 509,078.13 |
| 基中：基金投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 基中：债券投资收益 | 945,948.77 | 1,123,000.23 | 739,683.05 | 1,650,393.83 |
| 其中：资产支持证券投资收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：衍生工具收益 | --- | --- | --- | --- |
| 其中：股利收益 | 285,737.29 | 100,500.51 | 80,447.48 | 37,302.80 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） | -1,059,590.27 | -1,139,605.87 | -1,078,628.24 | 549,457.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） | --- | --- | --- | --- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） | 1,286.62 | 897.23 | 840.05 | 7,295.65 |
| 减：二、费用 | 445,924.78 | 473,221.06 | 327,215.16 | 725,625.95 |
| 1.管理人报酬 | 283,889.56 | 215,974.21 | 153,318.60 | 279,380.01 |
| 2.托管费 | 94,629.88 | 71,991.42 | 51,106.18 | 93,126.70 |
| 3.销售服务费 | 19,979.02 | 90,262.29 | 69,744.69 | 69,893.29 |
| 4.交易费用 | --- | --- | --- | 77,830.71 |
| 5.利息支出 | 3,521.60 | 2,188.26 | 2,188.26 | 41,292.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,521.60 | 2,188.26 | 2,188.26 | 41,292.05 |
| 6.其他费用 | 43,729.49 | 92,626.16 | 50,731.65 | 164,069.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） | -321,378.62 | -916,596.06 | -840,766.48 | 3,272,786.32 |
| 减：所得税费用 | --- | --- | --- | --- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） | -321,378.62 | -916,596.06 | -840,766.48 | 3,272,786.32 |
