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基金档案

中海增强债券A（395011） 单位净值（2024-03-04）：1.1270（0.00%） 购买

成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型     中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.39% -0.39%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.34% -0.34%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.33% -0.33%
A 农、林、牧、渔业 0.07 0.42% -0.35%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.72% -0.72%
A 农、林、牧、渔业 0.71 0.60% 0.11%
A 农、林、牧、渔业 0.64 0.49% 0.15%
A 农、林、牧、渔业 0.56 0.54% 0.02%
A 农、林、牧、渔业 0.66 0.48% 0.18%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.38% -0.38%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.56% -0.56%
B 采矿业 --- 0.93% -0.93%
B 采矿业 --- 1.27% -1.27%
B 采矿业 --- 1.07% -1.07%
B 采矿业 0.31 0.69% -0.38%
B 采矿业 0.52 1.17% -0.65%
B 采矿业 --- 1.04% -1.04%
B 采矿业 0.33 1.36% -1.03%
B 采矿业 0.32 1.34% -1.02%
B 采矿业 --- 1.03% -1.03%
B 采矿业 --- 1.38% -1.38%
B 采矿业 --- 1.45% -1.45%
C 制造业 --- 7.66% -7.66%
C 制造业 2.03 8.85% -6.82%
C 制造业 4.18 8.42% -4.24%
C 制造业 6.20 10.17% -3.97%
C 制造业 6.33 8.05% -1.72%
C 制造业 7.58 9.83% -2.25%
C 制造业 4.33 8.68% -4.35%
C 制造业 6.59 9.39% -2.80%
C 制造业 9.65 8.74% 0.91%
C 制造业 8.81 8.39% 0.42%
C 制造业 6.99 8.68% -1.69%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.10% -1.10%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.76% -0.76%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.32 1.11% -0.79%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.14% -1.14%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.29 0.96% -0.67%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.71 1.03% -0.32%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.20 0.94% -0.74%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.34 1.14% -0.80%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.72 1.07% 0.65%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.86 0.92% -0.06%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.84 1.01% -0.17%
E 建筑业 --- 0.84% -0.84%
E 建筑业 --- 0.44% -0.44%
E 建筑业 --- 0.46% -0.46%
E 建筑业 --- 0.60% -0.60%
E 建筑业 --- 0.66% -0.66%
E 建筑业 --- 0.77% -0.77%
E 建筑业 0.27 0.69% -0.42%
E 建筑业 --- 0.73% -0.73%
E 建筑业 0.64 0.79% -0.15%
E 建筑业 0.39 0.59% -0.20%
E 建筑业 0.68 0.44% 0.24%
F 批发和零售业 --- 0.69% -0.69%
F 批发和零售业 --- 0.47% -0.47%
F 批发和零售业 --- 0.67% -0.67%
F 批发和零售业 --- 0.54% -0.54%
F 批发和零售业 --- 0.33% -0.33%
F 批发和零售业 0.44 0.56% -0.12%
F 批发和零售业 --- 0.56% -0.56%
F 批发和零售业 0.91 0.62% 0.29%
F 批发和零售业 0.55 0.51% 0.04%
F 批发和零售业 0.44 0.54% -0.10%
F 批发和零售业 0.23 0.51% -0.28%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.03% -1.03%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.91% -0.91%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.68% -0.68%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.08 0.64% -0.56%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.25 0.72% -0.47%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.43 0.91% -0.48%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.53 0.86% -0.33%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 1.02% -1.02%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.87% -0.87%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.93% -0.93%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.37 0.82% -0.45%
H 住宿和餐饮业 --- 0.56% -0.56%
H 住宿和餐饮业 --- 0.28% -0.28%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.21% -0.21%
H 住宿和餐饮业 0.36 0.23% 0.13%
H 住宿和餐饮业 0.12 0.34% -0.22%
H 住宿和餐饮业 --- 0.33% -0.33%
H 住宿和餐饮业 --- 0.42% -0.42%
H 住宿和餐饮业 0.64 0.33% 0.31%
H 住宿和餐饮业 0.59 0.30% 0.29%
H 住宿和餐饮业 0.47 0.25% 0.22%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.82% -0.82%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.80% -0.80%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.62 0.88% -0.26%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 0.87% -0.66%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 0.80% -0.53%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 0.88% -0.44%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 0.79% -0.08%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 1.80% -1.63%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.59% -1.59%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 1.29% -1.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.32 1.21% -0.89%
J 金融业 1.85 2.50% -0.65%
J 金融业 2.84 2.16% 0.68%
J 金融业 --- 1.56% -1.56%
J 金融业 0.66 2.03% -1.37%
J 金融业 0.92 1.73% -0.81%
J 金融业 1.65 2.19% -0.54%
J 金融业 1.01 1.59% -0.58%
J 金融业 2.43 1.39% 1.04%
J 金融业 2.54 1.28% 1.26%
J 金融业 2.29 1.61% 0.68%
J 金融业 3.08 1.35% 1.73%
K 房地产业 0.41 0.85% -0.44%
K 房地产业 0.43 0.66% -0.23%
K 房地产业 --- 0.72% -0.72%
K 房地产业 0.04 1.03% -0.99%
K 房地产业 0.62 1.28% -0.66%
K 房地产业 0.65 1.09% -0.44%
K 房地产业 0.45 1.06% -0.61%
K 房地产业 1.01 0.81% 0.20%
K 房地产业 0.82 0.63% 0.19%
K 房地产业 0.82 0.65% 0.17%
K 房地产业 0.72 0.46% 0.26%
L 租赁和商务服务业 --- 0.82% -0.82%
L 租赁和商务服务业 --- 0.73% -0.73%
L 租赁和商务服务业 --- 0.66% -0.66%
L 租赁和商务服务业 --- 0.60% -0.60%
L 租赁和商务服务业 --- 0.60% -0.60%
L 租赁和商务服务业 --- 0.79% -0.79%
L 租赁和商务服务业 --- 0.62% -0.62%
L 租赁和商务服务业 --- 0.59% -0.59%
L 租赁和商务服务业 --- 0.34% -0.34%
L 租赁和商务服务业 --- 0.35% -0.35%
L 租赁和商务服务业 --- 0.32% -0.32%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.51% -0.51%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.64% -0.64%
M 科学研究和技术服务业 0.58 0.65% -0.07%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.51% -0.51%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.48% -0.48%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.58% -0.58%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.43% -0.43%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.36% -0.36%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.42% -0.42%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.40% -0.40%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.37% -0.37%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.24% -0.24%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.27% -0.27%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.42% -0.42%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.32% -0.32%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.54 0.37% 0.17%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.14 0.34% -0.20%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.31% -0.31%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.29% -0.29%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.09% -0.09%
P 教育 --- 0.44% -0.44%
P 教育 --- 0.28% -0.28%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- 0.05% -0.05%
P 教育 --- 0.31% -0.31%
P 教育 --- 0.21% -0.21%
P 教育 --- 0.23% -0.23%
P 教育 --- 0.31% -0.31%
Q 卫生和社会工作 --- 0.58% -0.58%
Q 卫生和社会工作 --- 0.57% -0.57%
Q 卫生和社会工作 --- 0.53% -0.53%
Q 卫生和社会工作 --- 0.36% -0.36%
Q 卫生和社会工作 --- 0.35% -0.35%
Q 卫生和社会工作 --- 0.46% -0.46%
Q 卫生和社会工作 0.20 0.36% -0.16%
Q 卫生和社会工作 0.32 0.38% -0.06%
Q 卫生和社会工作 0.60 0.42% 0.18%
Q 卫生和社会工作 0.71 0.47% 0.24%
Q 卫生和社会工作 --- 0.29% -0.29%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.49% -0.49%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.32% -0.32%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.38% -0.38%
R 文化、体育和娱乐业 0.33 0.41% -0.08%
R 文化、体育和娱乐业 0.07 0.32% -0.25%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.36% -0.36%
R 文化、体育和娱乐业 0.70 0.29% 0.41%
R 文化、体育和娱乐业 0.50 0.49% 0.01%
R 文化、体育和娱乐业 0.31 0.44% -0.13%
R 文化、体育和娱乐业 1.05 0.45% 0.60%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.39% -0.39%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.48% -0.48%
S 综合 --- 0.28% -0.28%
S 综合 --- 0.30% -0.30%
S 综合 --- 2.47% -2.47%
S 综合 --- 0.15% -0.15%
S 综合 --- 0.04% -0.04%
S 综合 --- 0.23% -0.23%
S 综合 --- 0.21% -0.21%
S 综合 --- 0.24% -0.24%
ZZZ 合计 2.26 11.98% -9.72%
ZZZ 合计 5.30 12.49% -7.19%
ZZZ 合计 5.69 11.78% -6.09%
ZZZ 合计 7.90 14.74% -6.84%
ZZZ 合计 9.63 12.72% -3.09%
ZZZ 合计 12.73 14.80% -2.07%
ZZZ 合计 9.36 13.16% -3.80%
ZZZ 合计 13.70 14.99% -1.29%
ZZZ 合计 18.27 13.79% 4.48%
ZZZ 合计 15.96 13.76% 2.20%
ZZZ 合计 13.70 13.50% 0.20%
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