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基金档案

中海增强债券A（395011） 单位净值（2024-03-04）：1.1270（0.00%） 购买

成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型     中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
债券持仓
其他基金基金费率查询：
中海增强债券A2023年4季度股票投资明细 截止至：2023-12-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 220322 22进出22 9.96% 2,017.14
2 2220019 22南京银行01 5.09% 1,030.31
3 2128025 21建设银行二级01 5.09% 1,029.76
4 149857 22东北01 5.08% 1,027.81
5 230210 23国开10 5.07% 1,026.36
6 110059 浦发转债 3.07% 621.02
7 113042 上银转债 1.36% 275.28
8 128116 瑞达转债 0.47% 96.06
9 113050 南银转债 0.39% 79.51
10 111009 盛泰转债 0.38% 76.58
11 110075 南航转债 0.36% 72.00
12 110079 杭银转债 0.32% 64.95
13 113666 爱玛转债 0.31% 63.62
14 118034 晶能转债 0.31% 61.77
15 110087 天业转债 0.30% 61.41
16 118020 芳源转债 0.28% 56.69
17 118023 广大转债 0.24% 49.59
18 118013 道通转债 0.22% 45.04
19 118022 锂科转债 0.20% 39.75
20 113545 金能转债 0.19% 39.43
21 123122 富瀚转债 0.19% 38.28
22 111010 立昂转债 0.18% 37.30
23 123132 回盛转债 0.18% 37.12
24 127039 北港转债 0.18% 35.52
25 113058 友发转债 0.17% 35.07
26 110089 兴发转债 0.16% 31.85
27 110064 建工转债 0.16% 33.29
28 113655 欧22转债 0.16% 31.58
29 113033 利群转债 0.16% 32.30
30 113046 金田转债 0.16% 31.92
31 127085 韵达转债 0.16% 32.86
32 123179 立高转债 0.16% 32.10
33 123154 火星转债 0.16% 32.25
34 127049 希望转2 0.15% 31.33
35 113632 鹤21转债 0.14% 28.38
36 118030 睿创转债 0.13% 26.85
37 111003 聚合转债 0.12% 23.52
38 127017 万青转债 0.11% 22.20
39 123128 首华转债 0.10% 20.66
40 128131 崇达转2 0.10% 19.71
41 127016 鲁泰转债 0.06% 11.97
42 113661 福22转债 0.05% 10.53
43 128135 洽洽转债 0.05% 9.16
44 113650 博22转债 0.04% 8.42
45 123076 强力转债 0.03% 5.74
46 123106 正丹转债 0.03% 5.76
47 123091 长海转债 0.03% 6.66
48 123151 康医转债 0.03% 6.60
中海增强债券A2023年3季度股票投资明细 截止至：2023-09-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 220322 22进出22 7.82% 2,005.33
2 137729 22华安G2 7.79% 1,998.55
3 149687 21广发17 4.02% 1,031.17
4 149857 22东北01 3.98% 1,021.19
5 2220019 22南京银行01 3.98% 1,021.31
6 113050 南银转债 0.33% 85.29
7 110079 杭银转债 0.23% 58.20
8 128116 瑞达转债 0.23% 59.32
9 113549 白电转债 0.19% 49.18
10 110087 天业转债 0.18% 44.91
11 113545 金能转债 0.16% 42.17
12 113636 甬金转债 0.14% 35.55
13 113655 欧22转债 0.14% 35.94
14 111009 盛泰转债 0.13% 33.04
15 113046 金田转债 0.13% 32.53
16 118015 芯海转债 0.13% 33.10
17 113632 鹤21转债 0.12% 30.85
18 123122 富瀚转债 0.11% 28.46
19 118013 道通转债 0.10% 24.78
20 127017 万青转债 0.09% 22.59
21 113033 利群转债 0.08% 21.46
22 113651 松霖转债 0.08% 20.37
23 118020 芳源转债 0.08% 21.43
24 113043 财通转债 0.07% 16.92
25 113623 凤21转债 0.07% 17.67
26 127039 北港转债 0.05% 12.72
27 127049 希望转2 0.05% 13.12
28 128135 洽洽转债 0.04% 9.29
29 123132 回盛转债 0.04% 10.89
30 113661 福22转债 0.04% 11.29
31 113650 博22转债 0.03% 8.61
32 123151 康医转债 0.03% 6.78
33 110064 建工转债 0.02% 5.71
34 123091 长海转债 0.02% 4.90
35 123106 正丹转债 0.02% 5.76
中海增强债券A2023年2季度股票投资明细 截止至：2023-06-30
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 220322 22进出22 11.20% 3,060.75
2 210402 21农发02 7.45% 2,034.92
3 137729 22华安G2 7.43% 2,031.02
4 092218001 22农发清发01 7.38% 2,018.17
5 2328017 23农业银行三农债 7.34% 2,005.70
6 113632 鹤21转债 0.20% 53.30
7 128116 瑞达转债 0.17% 47.23
8 110089 兴发转债 0.16% 43.55
9 110079 杭银转债 0.13% 34.50
10 113636 甬金转债 0.13% 34.31
11 118018 瑞科转债 0.13% 34.29
12 113655 欧22转债 0.13% 36.36
13 113043 财通转债 0.10% 26.71
14 110075 南航转债 0.09% 25.03
15 118015 芯海转债 0.08% 22.72
16 118020 芳源转债 0.08% 22.31
17 110080 东湖转债 0.07% 18.90
18 113651 松霖转债 0.07% 20.40
19 113054 绿动转债 0.06% 16.36
20 113623 凤21转债 0.06% 16.97
21 127039 北港转债 0.06% 16.23
22 127049 希望转2 0.05% 13.35
23 113661 福22转债 0.04% 12.10
24 123119 康泰转2 0.04% 11.57
25 123132 回盛转债 0.04% 11.08
26 127017 万青转债 0.04% 11.96
27 128048 张行转债 0.04% 11.44
28 111009 盛泰转债 0.03% 8.99
29 113050 南银转债 0.03% 9.01
30 113650 博22转债 0.03% 8.84
31 128135 洽洽转债 0.03% 9.42
32 123151 康医转债 0.03% 6.93
33 110064 建工转债 0.02% 5.65
34 113046 金田转债 0.02% 4.21
35 123091 长海转债 0.02% 4.88
36 123039 开润转债 0.02% 4.63
37 123106 正丹转债 0.02% 5.63
38 123146 中环转2 0.01% 3.57
中海增强债券A2023年1季度股票投资明细 截止至：2023-03-31
序号 债券代码 债券名称 占净值比例 持仓市值（万元）
1 220306 22进出06 44.78% 1,009.35
2 019656 21国债08 10.89% 245.48
3 019679 22国债14 10.78% 243.00
4 019663 21国债15 4.50% 101.35
5 110059 浦发转债 4.48% 100.86
6 113043 财通转债 0.69% 15.61
7 127049 希望转2 0.62% 13.91
8 128048 张行转债 0.51% 11.49
9 128135 洽洽转债 0.42% 9.47
10 113050 南银转债 0.40% 9.12
11 110079 杭银转债 0.40% 9.12
12 113623 凤21转债 0.40% 9.13
13 127039 北港转债 0.37% 8.28
14 123151 康医转债 0.31% 7.07
15 128116 瑞达转债 0.28% 6.38
16 123106 正丹转债 0.26% 5.76
17 113054 绿动转债 0.24% 5.39
18 113024 核建转债 0.21% 4.70
19 113046 金田转债 0.19% 4.26
20 123146 中环转2 0.16% 3.53
21 123048 应急转债 0.16% 3.65
22 127066 科利转债 0.16% 3.63
23 113632 鹤21转债 0.11% 2.49
24 113651 松霖转债 0.11% 2.49
25 123002 国祯转债 0.10% 2.28
26 123091 长海转债 0.08% 1.76
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