徽商期货—基金理财

中海增强债券A（395011）单位净值（2024-03-04）：1.1270（0.00%）购买

成立日期：2011-03-23 基金经理：-- 类型：债券型 中海基金 资产规模：1.91亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

基金持仓

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中海增强债券A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	601800	中国交建	0.68%	18.00	136.80
1	600926	杭州银行	0.94%	19.00	190.19
1	002511	中顺洁柔	0.71%	14.36	143.60
1	001979	招商蛇口	0.72%	15.20	144.86
1	600346	恒力石化	0.76%	11.62	153.04
1	000858	五粮液	0.76%	1.10	154.34
1	601336	新华保险	0.80%	5.20	161.88
1	600030	中信证券	0.82%	8.20	167.03
1	600021	上海电力	0.84%	20.00	169.20
1	300274	阳光电源	0.85%	1.96	171.68

中海增强债券A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	600926	杭州银行	0.91%	21.00	234.36
1	000895	双汇发展	0.88%	8.60	226.95
1	000002	万科A	0.82%	16.00	209.28
1	600346	恒力石化	0.74%	13.20	190.08
1	300413	芒果超媒	0.72%	6.50	184.02
1	300244	迪安诊断	0.71%	7.70	180.95
1	600298	安琪酵母	0.69%	5.30	178.08
1	600030	中信证券	0.69%	8.20	177.61
1	600597	光明乳业	0.68%	17.00	175.10
1	600021	上海电力	0.62%	18.00	159.66

中海增强债券A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	600030	中信证券	1.01%	14.00	276.92
1	600315	上海家化	0.73%	6.87	199.30
1	600926	杭州银行	0.74%	17.10	200.93
1	600529	山东药玻	0.74%	7.48	203.61
1	000858	五粮液	0.79%	1.32	215.91
1	600104	上汽集团	0.79%	15.33	217.23
1	300274	阳光电源	0.80%	1.88	219.26
1	000786	北新建材	0.81%	9.00	220.59
1	601985	中国核电	0.81%	31.51	222.15
1	000002	万科A	0.82%	16.08	225.44

中海增强债券A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数（万股）	持仓市值（万元）
1	600298	安琪酵母	0.78%	0.42	17.54
1	600315	上海家化	0.73%	0.55	16.50
1	600827	百联股份	0.69%	1.20	15.64
1	601318	中国平安	0.61%	0.30	13.68
1	603179	新泉股份	0.58%	0.30	13.05
1	600597	光明乳业	0.57%	1.20	12.83
1	002299	圣农发展	0.56%	0.51	12.58
1	600325	华发股份	0.55%	1.15	12.40
1	600926	杭州银行	0.54%	1.05	12.19
1	600030	中信证券	0.86%	0.95	19.46