成立日期:2011-03-23 基金经理:-- 类型:债券型 中海基金 资产规模:1.91亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2023年 | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 每份派现金0.0520元 | 2023-09-28 |
2023年 | 2023-06-29 | 2023-06-29 | 每份派现金0.0560元 | 2023-06-30 |
2022年 | 2022-12-29 | 2022-12-29 | 每份派现金0.0480元 | 2022-12-30 |
2020年 | 2020-12-18 | 2020-12-18 | 每份派现金0.0580元 | 2020-12-21 |
2020年 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 每份派现金0.0580元 | 2020-10-30 |
2017年 | 2017-04-19 | 2017-04-19 | 每份派现金0.1400元 | 2017-04-20 |
2013年 | 2013-12-06 | 2013-12-06 | 每份派现金0.0400元 | 2013-12-10 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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中海增强收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-09-26 |
中海增强收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2023-06-28 |
中海增强收益债券型证券投资基金分红公告 | 分红配送 | 2022-12-28 |
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