成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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本期已实现收益 | -93,425,180.00 | -62,691,200.00 | -175,805,600.00 | -68,900,910.00 |
本期利润 | 3,533,505.00 | -4,012,412.00 | -249,766,800.00 | -106,108,300.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | -0.01 | -0.42 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率 | 1.17% | -1.29% | -46.08% | -16.60% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% | -0.91% | -39.58% | -14.99% |
期末数据和指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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期末可供分配利润 | -184,245,500.00 | -165,424,600.00 | -173,039,900.00 | -39,807,780.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.42 | -0.36 | -0.34 | -0.07 |
期末基金资产净值 | 291,914,000.00 | 303,669,400.00 | 337,902,600.00 | 526,986,800.00 |
期末基金份额净值 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.93 |
累计期末指标 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -32.80% | -34.50% | -33.90% | -7.00% |