成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益 | -7,542,687.29 | -24,110,708.35 | 142,710,462.94 | 133,291,421.24 |
本期利润 | -11,178,535.22 | -11,811,232.50 | 136,212,983.05 | 159,772,111.87 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.06 | -0.06 | 0.81 | 0.78 |
本期加权平均净值利润率 | -5.58% | -6.19% | 55.52% | 53.26% |
本期基金份额净值增长率 | -12.10% | -12.18% | 58.43% | 75.30% |
期末数据和指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
期末可供分配利润 | 15,932,926.20 | 16,671,973.78 | 71,015,240.42 | 89,192,965.69 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.09 | 0.56 | 0.64 |
期末基金资产净值 | 192,766,154.98 | 205,036,853.45 | 198,165,804.73 | 239,820,761.81 |
期末基金份额净值 | 1.09 | 1.09 | 1.56 | 1.73 |
累计期末指标 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 |
---|---|---|---|---|
基金份额累计净值增长率 | 37.04% | 36.92% | 55.90% | 72.50% |