成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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本期已实现收益 | 62,675,860.00 | 18,047,710.00 | 65,915,390.00 | 48,202,950.00 |
本期利润 | 53,756,840.00 | 9,079,520.00 | 46,809,560.00 | 14,972,570.00 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.03 | 0.12 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率 | 21.07% | 3.40% | 15.80% | 5.05% |
本期基金份额净值增长率 | 24.71% | 3.04% | 17.41% | 4.76% |
期末数据和指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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期末可供分配利润 | -11,070,590.00 | -64,250,220.00 | -99,892,240.00 | -121,062,200.00 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04 | -0.21 | -0.26 | -0.31 |
期末基金资产净值 | 243,556,900.00 | 246,397,000.00 | 298,643,000.00 | 274,302,700.00 |
期末基金份额净值 | 0.98 | 0.81 | 0.79 | 0.70 |
累计期末指标 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 | 2013-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | -1.60% | -18.70% | -21.10% | -29.60% |