成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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本期已实现收益 | 26,252,437.46 | -681,906.95 | -39,605,397.79 | 1,217,243.22 |
本期利润 | 65,645,623.33 | 31,547,402.40 | -81,985,490.05 | -43,516,221.61 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.40 | 0.18 | -0.42 | -0.21 |
本期加权平均净值利润率 | 37.73% | 17.83% | -38.01% | -17.34% |
本期基金份额净值增长率 | 44.84% | 18.89% | -32.84% | -17.04% |
期末数据和指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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期末可供分配利润 | 33,854,141.39 | 4,339,215.90 | -25,953,948.47 | 12,846,528.94 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25 | 0.03 | -0.14 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 169,500,257.78 | 172,526,086.77 | 162,866,754.22 | 207,231,126.18 |
期末基金份额净值 | 1.25 | 1.03 | 0.86 | 1.07 |
累计期末指标 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 57.16% | 29.00% | 8.50% | 34.03% |