成立日期:2010-06-18 基金经理:-- 类型:混合型 华商基金 资产规模:0.72亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
期间数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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本期已实现收益 | 18,791,640.76 | 11,215,774.46 | -7,542,687.29 | -24,110,708.35 |
本期利润 | 31,931,381.77 | 11,795,969.32 | -11,178,535.22 | -11,811,232.50 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.17 | 0.07 | -0.06 | -0.06 |
本期加权平均净值利润率 | 14.62% | 5.89% | -5.58% | -6.19% |
本期基金份额净值增长率 | 17.89% | 6.42% | -12.10% | -12.18% |
期末数据和指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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期末可供分配利润 | 61,866,498.57 | 29,415,422.20 | 15,932,926.20 | 16,671,973.78 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.28 | 0.16 | 0.09 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 279,259,655.79 | 213,528,231.44 | 192,766,154.98 | 205,036,853.45 |
期末基金份额净值 | 1.29 | 1.16 | 1.09 | 1.09 |
累计期末指标 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
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基金份额累计净值增长率 | 61.56% | 45.84% | 37.04% | 36.92% |