成立日期:2011-12-20 基金经理:-- 类型:债券型 汇添富基金 资产规模:10.56亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2022年 | 2022-11-28 | 2022-11-28 | 每份派现金0.0800元 | 2022-11-30 |
2022年 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 每份派现金0.0480元 | 2022-03-25 |
2020年 | 2020-12-25 | 2020-12-25 | 每份派现金0.0800元 | 2020-12-29 |
2018年 | 2018-12-14 | 2018-12-14 | 每份派现金0.0170元 | 2018-12-18 |
2018年 | 2018-09-19 | 2018-09-19 | 每份派现金0.0489元 | 2018-09-21 |
2017年 | 2017-11-17 | 2017-11-17 | 每份派现金0.0300元 | 2017-11-21 |
2017年 | 2017-08-09 | 2017-08-09 | 每份派现金0.0200元 | 2017-08-11 |
2016年 | 2016-08-12 | 2016-08-12 | 每份派现金0.0190元 | 2016-08-16 |
2013年 | 2013-12-18 | 2013-12-18 | 每份派现金0.0190元 | 2013-12-20 |
年份 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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暂无拆分信息! |
标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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