徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

行业配置

其他基金基金费率查询：

汇添富6月红添利定开债A2023年4季度股票投资明细截止至：2023-12-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	科学研究和技术服务业	0.07%	75.05
2	卫生和社会工作	0.29%	308.50
3	交通运输、仓储和邮政业	0.30%	318.34
4	信息传输、软件和信息技术服务业	0.43%	449.78
5	农、林、牧、渔业	0.58%	617.70
6	批发和零售业	0.62%	650.84
7	金融业	0.83%	874.67
8	采矿业	0.90%	951.56
9	制造业	11.75%	12,412.81
10	水利、环境和公共设施管理业	0.08%	80.00
11	文化、体育和娱乐业	0.10%	100.80

汇添富6月红添利定开债A2023年3季度股票投资明细截止至：2023-09-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	金融业	0.69%	735.22
2	批发和零售业	0.58%	616.53
3	信息传输、软件和信息技术服务业	0.46%	491.21
4	卫生和社会工作	0.33%	350.43
5	交通运输、仓储和邮政业	0.32%	339.24
6	文化、体育和娱乐业	0.11%	113.24
7	水利、环境和公共设施管理业	0.08%	88.50
8	科学研究和技术服务业	0.07%	74.50
9	制造业	13.53%	14,441.05
10	采矿业	0.86%	921.66

汇添富6月红添利定开债A2023年2季度股票投资明细截止至：2023-06-30

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	0.03%	27.44
2	信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%	32.77
3	水利、环境和公共设施管理业	0.08%	87.55
4	科学研究和技术服务业	0.30%	316.05
5	卫生和社会工作	0.34%	361.74
6	金融业	0.37%	393.12
7	租赁和商务服务业	0.51%	544.80
8	批发和零售业	0.74%	787.00
9	交通运输、仓储和邮政业	0.92%	971.24
10	制造业	14.21%	15,050.07

汇添富6月红添利定开债A2023年1季度股票投资明细截止至：2023-03-31

序号	行业类别	占净值比例	市值（万元）
1	采矿业	1.01%	1,077.95
2	金融业	0.64%	685.40
3	科学研究和技术服务业	0.63%	676.35
4	卫生和社会工作	0.44%	466.05
5	租赁和商务服务业	0.34%	366.48
6	批发和零售业	0.27%	289.10
7	水利、环境和公共设施管理业	0.17%	182.40
8	信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%	39.38
9	制造业	13.85%	14,759.14