成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 申购状态 | 暂停申购 | 赎回状态 | 暂停赎回 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 支持 | 超级转换 | 支持 |
| 预估开放申购时间 | 2024年04月19日15:00～04月24日15:00 | ||||
| 预估开放赎回时间 | 2024年04月19日15:00～04月24日15:00 | ||||
| 申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 管理费率 | 本基金收取浮动年管理费率,即本基金管理费的适用费率(m)是根据封闭期内A 类基金份额年净值增长率(MA)的大小来决定的。 条件 管理费率(m) MA≤4% 0.2% 4%< MA≤6% Min[0.3%,0.2%+(MA-4%)] 6%< MA≤8% Min[0.4%,0.3%+(MA-6%)] MA>8% Min[0.65%,0.4%+(MA-8%)] MA的计算方法如下: MA=(NAV1-NAV0)/NAV0*365/T ,其中: NAV1为第N 个开放期第一日的未扣除管理费的A 类基金份额净值; NAV0为第N-1 个开放期最后一日的A 类基金份额净值(若N=1,则 NAV0=1.000); D 为第N 个业绩考核周期内A 类基金份额累计已分配收益的总和; T 为第N 个业绩考核周期的天数。 本基金在封闭期内不计提管理费,而是在每个开放期第一日对管理费进行一次性计提。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。本基金对非业绩考核周期的存续期不收取管理费,即在除了开放期第一日之外的每个开放期期间不收取管理费。 管理费的计算方法如下: H=E× m ÷365 ×T 其中H 为在第N 个开放期第一日应计提的基金管理费 E为第N 个开放期第一日的基金资产净值(未扣除管理费) m为第N 个开放期第一日适用的基金管理费率 |
| 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个工作日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
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| 适用金额 | 适用期限 | 赎回费率 |
|---|---|---|
| --- | 小于7天 | 1.50% |
| --- | 大于等于7天，小于30天 | 0.75% |
| --- | 大于等于30天 | 0.00% |
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
