徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

债券持仓

其他基金基金费率查询：

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028006	20邮储银行永续债	3.94%	4,160.04
2	113052	兴业转债	3.53%	3,729.74
3	2028040	20交通银行永续债	2.96%	3,127.00
4	113641	华友转债	2.95%	3,117.98
5	102380895	23广州控股MTN002	2.94%	3,110.11
6	132018	G三峡EB1	2.93%	3,091.25
7	127045	牧原转债	2.36%	2,495.28
8	113050	南银转债	1.00%	1,060.17
9	127049	希望转2	0.99%	1,044.25
10	113043	财通转债	0.84%	891.83
11	110072	广汇转债	0.69%	729.02
12	110073	国投转债	0.62%	656.47
13	113623	凤21转债	0.59%	626.53
14	110081	闻泰转债	0.56%	589.90
15	118031	天23转债	0.55%	580.44
16	113655	欧22转债	0.50%	526.42
17	113596	城地转债	0.46%	483.64
18	113661	福22转债	0.40%	417.47
19	118034	晶能转债	0.33%	349.01
20	128134	鸿路转债	0.31%	331.16
21	113021	中信转债	0.23%	240.23
22	113652	伟22转债	0.22%	232.33
23	127016	鲁泰转债	0.21%	219.72
24	110079	杭银转债	0.19%	201.36
25	113056	重银转债	0.19%	204.60
26	127032	苏行转债	0.18%	185.29
27	111004	明新转债	0.11%	117.75
28	128144	利民转债	0.10%	109.69
29	123178	花园转债	0.08%	80.00
30	127061	美锦转债	0.04%	45.89
31	113053	隆22转债	0.01%	10.29
32	123113	仙乐转债	0.00%	0.08

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028006	20邮储银行永续债	5.80%	6,188.94
2	2028023	20招商银行永续债01	5.77%	6,154.51
3	113052	兴业转债	5.38%	5,741.49
4	2028040	20交通银行永续债	2.90%	3,095.71
5	185062	21中化03	2.88%	3,078.27
6	132018	G三峡EB1	2.76%	2,946.04
7	113043	财通转债	1.29%	1,380.76
8	113056	重银转债	1.14%	1,218.09
9	113623	凤21转债	1.12%	1,190.81
10	113050	南银转债	1.07%	1,137.16
11	127045	牧原转债	1.01%	1,079.00
12	113641	华友转债	0.76%	815.91
13	127073	天赐转债	0.72%	770.23
14	110073	国投转债	0.63%	671.75
15	113044	大秦转债	0.55%	588.69
16	110072	广汇转债	0.44%	470.37
17	123107	温氏转债	0.35%	372.53
18	113655	欧22转债	0.34%	359.44
19	128124	科华转债	0.29%	312.75
20	113021	中信转债	0.23%	249.29
21	110077	洪城转债	0.21%	226.06
22	127016	鲁泰转债	0.21%	226.13
23	110079	杭银转债	0.20%	216.50
24	127032	苏行转债	0.18%	193.30
25	111004	明新转债	0.12%	129.36
26	128144	利民转债	0.11%	113.72
27	123178	花园转债	0.08%	80.66
28	127061	美锦转债	0.04%	47.20
29	113652	伟22转债	0.02%	18.46
30	123113	仙乐转债	0.00%	0.08

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028023	20招商银行永续债01	6.00%	6,355.24
2	2028006	20邮储银行永续债	5.81%	6,154.01
3	1928018	19工商银行永续债	4.00%	4,239.89
4	132018	G三峡EB1	3.74%	3,960.76
5	1928025	19交通银行永续债	2.98%	3,152.53
6	113052	兴业转债	1.33%	1,408.73
7	113050	南银转债	1.06%	1,125.85
8	127045	牧原转债	1.02%	1,084.32
9	110072	广汇转债	0.91%	961.11
10	113623	凤21转债	0.87%	917.68
11	113641	华友转债	0.79%	839.85
12	113043	财通转债	0.71%	747.86
13	110073	国投转债	0.61%	648.54
14	113062	常银转债	0.60%	632.67
15	127073	天赐转债	0.58%	617.51
16	127032	苏行转债	0.57%	607.41
17	113044	大秦转债	0.55%	577.58
18	113021	中信转债	0.45%	476.57
19	123107	温氏转债	0.36%	376.79
20	113655	欧22转债	0.34%	363.59
21	127047	帝欧转债	0.34%	358.01
22	127020	中金转债	0.26%	273.47
23	118025	奕瑞转债	0.23%	246.06
24	127016	鲁泰转债	0.22%	228.15
25	110077	洪城转债	0.20%	206.70
26	110079	杭银转债	0.20%	213.93
27	128124	科华转债	0.19%	203.41
28	111004	明新转债	0.12%	122.68
29	128144	利民转债	0.11%	114.68
30	127061	美锦转债	0.04%	45.13
31	113652	伟22转债	0.02%	18.58
32	123113	仙乐转债	0.00%	0.07

序号	债券代码	债券名称	占净值比例	持仓市值（万元）
1	2028023	20招商银行永续债01	5.86%	6,246.77
2	019679	22国债14	5.70%	6,074.95
3	2028006	20邮储银行永续债	5.69%	6,060.78
4	1928018	19工商银行永续债	3.93%	4,188.78
5	163774	20中证15	3.83%	4,085.98
6	132018	G三峡EB1	3.58%	3,813.07
7	113052	兴业转债	1.32%	1,403.74
8	113043	财通转债	1.07%	1,144.96
9	127045	牧原转债	1.07%	1,144.92
10	127047	帝欧转债	0.93%	987.97
11	110072	广汇转债	0.90%	954.37
12	123107	温氏转债	0.87%	924.61
13	113641	华友转债	0.83%	881.82
14	111004	明新转债	0.79%	839.95
15	113050	南银转债	0.64%	684.33
16	113062	常银转债	0.60%	636.33
17	110073	国投转债	0.58%	623.06
18	127032	苏行转债	0.56%	597.89
19	113623	凤21转债	0.54%	570.41
20	113046	金田转债	0.50%	532.94
21	113655	欧22转债	0.36%	386.72
22	123133	佩蒂转债	0.35%	377.71
23	127073	天赐转债	0.34%	364.57
24	113044	大秦转债	0.22%	233.29
25	110079	杭银转债	0.20%	211.96
26	110077	洪城转债	0.17%	181.35
27	128144	利民转债	0.11%	120.77
28	113652	伟22转债	0.02%	18.96
29	123113	仙乐转债	0.00%	0.08