成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-04 | 0.9676 | 1.3105 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-03-01 | 0.9680 | 1.3109 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-29 | 0.9674 | 1.3103 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-28 | 0.9634 | 1.3063 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-27 | 0.9671 | 1.3100 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-26 | 0.9650 | 1.3079 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-23 | 0.9662 | 1.3091 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-22 | 0.9649 | 1.3078 | 0.19% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-21 | 0.9631 | 1.3060 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-20 | 0.9596 | 1.3025 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-19 | 0.9569 | 1.2998 | 0.07% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-08 | 0.9562 | 1.2991 | 0.24% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-07 | 0.9539 | 1.2968 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-06 | 0.9491 | 1.2920 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-05 | 0.9416 | 1.2845 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-02 | 0.9408 | 1.2837 | -0.22% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-02-01 | 0.9429 | 1.2858 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-31 | 0.9435 | 1.2864 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-30 | 0.9449 | 1.2878 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | |
| 2024-01-29 | 0.9490 | 1.2919 | -0.14% | 暂停 | 暂停 |
