徽商期货—基金理财

汇添富6月红添利定开债A（470088）单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%）购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

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（单位：元）

期间数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
本期已实现收益	-5,149,774.04	-37,665,101.33	-37,712,152.36	110,497,566.78
本期利润	9,521,965.00	-59,567,988.81	-9,768,761.57	59,424,342.78
加权平均基金份额本期利润	0.01	-0.05	-0.01	0.05
本期加权平均净值利润率	0.90%	-5.12%	-0.83%	4.81%
本期基金份额净值增长率	0.84%	-4.79%	-0.65%	5.00%

期末数据和指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
期末可供分配利润	30,133,729.93	35,287,978.39	123,402,570.87	214,343,876.84
期末可供分配基金份额利润	0.03	0.03	0.11	0.19
期末基金资产净值	1,058,709,556.59	1,049,332,031.94	1,187,616,066.13	1,252,500,222.68
期末基金份额净值	0.96	0.95	1.08	1.14

累计期末指标	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
基金份额累计净值增长率	33.85%	32.74%	38.51%	39.42%