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基金档案

汇添富6月红添利定开债A（470088） 单位净值（2024-03-04）：0.9676（-0.04%） 购买

成立日期：2011-12-20 基金经理：-- 类型：债券型     汇添富基金 资产规模：10.56亿元（截止至：2023年12月31日）

基本概况 分红送配 基金持仓 规模变动 持有人结构 购买信息
行业配置比较
其他基金基金费率查询：
* 基金行业配置数据日期：2021-03-31
证监会行业代码 行业名称 基金行业配置 同类平均 基金行业超配
A 农、林、牧、渔业 --- 0.06% -0.06%
A 农、林、牧、渔业 0.49 0.38% 0.11%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.19% -0.19%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.33% -0.33%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.69% -0.69%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.37% -0.37%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.80% -0.80%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.63% -0.63%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.41% -0.41%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.36% -0.36%
A 农、林、牧、渔业 --- 0.17% -0.17%
A 农、林、牧、渔业 0.58 0.56% 0.02%
B 采矿业 --- 0.88% -0.88%
B 采矿业 --- 0.96% -0.96%
B 采矿业 --- 0.74% -0.74%
B 采矿业 --- 0.59% -0.59%
B 采矿业 --- 0.88% -0.88%
B 采矿业 0.84 1.03% -0.19%
B 采矿业 1.01 1.68% -0.67%
B 采矿业 0.79 0.83% -0.04%
B 采矿业 1.01 0.76% 0.25%
B 采矿业 0.03 0.49% -0.46%
B 采矿业 0.86 0.71% 0.15%
B 采矿业 0.90 0.82% 0.08%
C 制造业 10.50 7.37% 3.13%
C 制造业 9.17 3.98% 5.19%
C 制造业 13.28 8.23% 5.06%
C 制造业 15.64 8.97% 6.67%
C 制造业 13.78 9.13% 4.65%
C 制造业 14.23 9.41% 4.82%
C 制造业 12.61 8.11% 4.50%
C 制造业 16.62 9.38% 7.24%
C 制造业 13.85 9.86% 3.99%
C 制造业 14.21 9.23% 4.98%
C 制造业 13.53 7.21% 6.32%
C 制造业 11.75 8.70% 3.05%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.04% -1.04%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.06% -0.06%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.16% -1.16%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 1.66% -1.66%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.61% -0.61%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.46% -0.46%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.72% -0.72%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.81% -0.81%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.71% -0.71%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.54% -0.54%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.62% -0.62%
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 --- 0.86% -0.86%
E 建筑业 --- 1.50% -1.50%
E 建筑业 --- 0.89% -0.89%
E 建筑业 --- 0.58% -0.58%
E 建筑业 --- 0.47% -0.47%
E 建筑业 --- 0.48% -0.48%
E 建筑业 --- 0.31% -0.31%
E 建筑业 --- 0.70% -0.70%
E 建筑业 --- 0.31% -0.31%
E 建筑业 --- 0.60% -0.60%
E 建筑业 --- 0.66% -0.66%
E 建筑业 --- 0.26% -0.26%
F 批发和零售业 --- 0.50% -0.50%
F 批发和零售业 --- 0.25% -0.25%
F 批发和零售业 0.30 0.50% -0.20%
F 批发和零售业 --- 0.40% -0.40%
F 批发和零售业 --- 0.27% -0.27%
F 批发和零售业 --- 0.53% -0.53%
F 批发和零售业 --- 0.26% -0.26%
F 批发和零售业 --- 0.64% -0.64%
F 批发和零售业 0.27 0.39% -0.12%
F 批发和零售业 0.74 0.49% 0.25%
F 批发和零售业 0.58 0.46% 0.12%
F 批发和零售业 0.62 0.49% 0.13%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.57% -0.57%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.15% -0.15%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.70% -0.70%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.55% -0.55%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.35% -0.35%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.65% -0.61%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.04 0.49% -0.45%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.71% -0.71%
G 交通运输、仓储和邮政业 --- 0.62% -0.62%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.92 0.54% 0.38%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.32 0.63% -0.31%
G 交通运输、仓储和邮政业 0.30 0.46% -0.16%
H 住宿和餐饮业 --- 0.58% -0.58%
H 住宿和餐饮业 --- 0.00% 0.00%
H 住宿和餐饮业 --- 0.09% -0.09%
H 住宿和餐饮业 --- 0.04% -0.04%
H 住宿和餐饮业 --- ---% 0.00%
H 住宿和餐饮业 --- 0.42% -0.42%
H 住宿和餐饮业 --- 0.69% -0.69%
H 住宿和餐饮业 --- 0.01% -0.01%
H 住宿和餐饮业 --- ---% 0.00%
H 住宿和餐饮业 --- 0.09% -0.09%
H 住宿和餐饮业 --- 0.34% -0.34%
H 住宿和餐饮业 --- 0.14% -0.14%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 --- 0.52% -0.52%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 0.63% 0.08%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 0.49% -0.13%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.87 0.45% 0.42%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.41% -0.07%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 0.88% 0.11%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 0.98% -0.64%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.51% -1.48%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.67% -1.63%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.32% -1.29%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.46 0.89% -0.43%
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 0.92% -0.49%
J 金融业 2.65 2.22% 0.43%
J 金融业 2.82 2.08% 0.74%
J 金融业 1.22 1.08% 0.14%
J 金融业 0.78 1.23% -0.45%
J 金融业 0.61 0.71% -0.10%
J 金融业 0.89 1.25% -0.36%
J 金融业 --- 0.61% -0.61%
J 金融业 --- 0.93% -0.93%
J 金融业 0.64 0.80% -0.16%
J 金融业 0.37 1.09% -0.72%
J 金融业 0.69 1.74% -1.05%
J 金融业 0.83 1.70% -0.87%
K 房地产业 --- 0.58% -0.58%
K 房地产业 --- 0.16% -0.16%
K 房地产业 --- 0.57% -0.57%
K 房地产业 --- 1.07% -1.07%
K 房地产业 --- 1.10% -1.10%
K 房地产业 --- 1.27% -1.27%
K 房地产业 0.46 0.71% -0.25%
K 房地产业 --- 1.00% -1.00%
K 房地产业 --- 0.70% -0.70%
K 房地产业 --- 0.75% -0.75%
K 房地产业 --- 0.68% -0.68%
K 房地产业 --- 0.56% -0.56%
L 租赁和商务服务业 1.01 0.56% 0.46%
L 租赁和商务服务业 0.84 0.42% 0.42%
L 租赁和商务服务业 0.31 0.16% 0.15%
L 租赁和商务服务业 --- 0.19% -0.19%
L 租赁和商务服务业 --- 0.28% -0.28%
L 租赁和商务服务业 0.39 0.58% -0.19%
L 租赁和商务服务业 --- 0.35% -0.35%
L 租赁和商务服务业 0.41 0.38% 0.03%
L 租赁和商务服务业 0.34 0.44% -0.10%
L 租赁和商务服务业 0.51 0.34% 0.17%
L 租赁和商务服务业 --- 0.20% -0.20%
L 租赁和商务服务业 --- 0.13% -0.13%
M 科学研究和技术服务业 0.93 0.46% 0.47%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.31% -0.31%
M 科学研究和技术服务业 0.98 0.37% 0.61%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.32% -0.32%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.25% -0.25%
M 科学研究和技术服务业 --- 0.28% -0.28%
M 科学研究和技术服务业 0.61 0.32% 0.29%
M 科学研究和技术服务业 0.65 0.43% 0.22%
M 科学研究和技术服务业 0.63 0.30% 0.33%
M 科学研究和技术服务业 0.30 0.35% -0.05%
M 科学研究和技术服务业 0.07 0.42% -0.35%
M 科学研究和技术服务业 0.07 0.23% -0.16%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.05% -0.05%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.03% -0.03%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.04% -0.04%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.08% -0.08%
N 水利、环境和公共设施管理业 --- 0.34% -0.34%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.28 0.19% 0.09%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.20 0.20% 0.00%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.18 0.13% 0.05%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.17 0.18% -0.01%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.04% 0.04%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.26% -0.18%
N 水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.22% -0.14%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- 0.00% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
O 居民服务、修理和其他服务业 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.00% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- ---% 0.00%
P 教育 --- 0.19% -0.19%
P 教育 --- 0.07% -0.07%
P 教育 --- 0.46% -0.46%
P 教育 --- 0.19% -0.19%
P 教育 --- 0.34% -0.34%
Q 卫生和社会工作 --- 0.25% -0.25%
Q 卫生和社会工作 --- 0.19% -0.19%
Q 卫生和社会工作 0.34 0.12% 0.22%
Q 卫生和社会工作 0.20 0.11% 0.09%
Q 卫生和社会工作 0.08 0.05% 0.04%
Q 卫生和社会工作 0.11 0.06% 0.05%
Q 卫生和社会工作 1.08 0.39% 0.69%
Q 卫生和社会工作 0.44 0.83% -0.39%
Q 卫生和社会工作 0.44 0.44% 0.00%
Q 卫生和社会工作 0.34 0.76% -0.42%
Q 卫生和社会工作 0.33 0.51% -0.18%
Q 卫生和社会工作 0.29 0.22% 0.07%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.38% -0.38%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.03% -0.03%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.16% -0.16%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.03% -0.03%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.24% -0.24%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.79% -0.79%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.20% -0.20%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.36% -0.36%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.31% -0.31%
R 文化、体育和娱乐业 --- 0.81% -0.81%
R 文化、体育和娱乐业 0.11 0.71% -0.60%
R 文化、体育和娱乐业 0.10 0.57% -0.47%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.01% -0.01%
S 综合 --- 0.43% -0.43%
S 综合 --- 0.24% -0.24%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.02% -0.02%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- 0.02% -0.02%
S 综合 --- ---% 0.00%
S 综合 --- ---% 0.00%
ZZZ 合计 15.08 11.45% 3.63%
ZZZ 合计 14.02 4.49% 9.53%
ZZZ 合计 16.80 10.68% 6.13%
ZZZ 合计 17.49 12.56% 4.93%
ZZZ 合计 14.82 12.21% 2.61%
ZZZ 合计 17.78 13.95% 3.83%
ZZZ 合计 16.37 11.57% 4.80%
ZZZ 合计 19.12 14.40% 4.72%
ZZZ 合计 17.40 13.66% 3.74%
ZZZ 合计 17.53 14.28% 3.25%
ZZZ 合计 17.02 12.59% 4.43%
ZZZ 合计 15.94 12.99% 2.95%
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