成立日期:2015-10-28 基金经理:-- 类型:股票型 南方基金 资产规模:5.23亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041654057 | 16船重CP001 | 3.64% | 9,944.00 |
2 | 041651053 | 16电网CP002 | 3.63% | 9,929.00 |
3 | 127292 | 15国网03 | 3.62% | 9,904.00 |
4 | 160210 | 16国开10 | 3.17% | 8,655.30 |
5 | 122465 | 15广越01 | 2.60% | 7,117.15 |
6 | 110035 | 白云转债 | 0.11% | 293.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041552050 | 15京能投CP001 | 5.28% | 15,078.00 |
2 | 041551066 | 15三峡CP001 | 5.28% | 15,081.00 |
3 | 127292 | 15国网03 | 3.54% | 10,121.00 |
4 | 011699019 | 16渝水务SCP001 | 3.52% | 10,041.00 |
5 | 041654057 | 16船重CP001 | 3.50% | 9,998.00 |
6 | 011698495 | 16龙源电力SCP012 | 3.50% | 9,998.00 |
7 | 110035 | 白云转债 | 0.10% | 298.27 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041551066 | 15三峡CP001 | 5.19% | 15,061.50 |
2 | 041552050 | 15京能投CP001 | 5.18% | 15,054.00 |
3 | 127292 | 15国网03 | 3.47% | 10,089.00 |
4 | 011573009 | 15鲁高速SCP009 | 3.46% | 10,043.00 |
5 | 011552003 | 15南航SCP003 | 3.46% | 10,040.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比例 | 持仓市值(万元) |
---|---|---|---|---|
1 | 041551066 | 15三峡CP001 | 5.13% | 15,058.50 |
2 | 041552050 | 15京能投CP001 | 5.13% | 15,051.00 |
3 | 011506002 | 15电网SCP002 | 5.12% | 15,033.00 |
4 | 011501001 | 15中石油SCP001 | 4.78% | 14,030.80 |
5 | 127292 | 15国网03 | 3.45% | 10,139.00 |